Bijstellingen
Bijstellingen | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Financiering | |||||
Ramingsbijstellingen | 4.694 | 7.837 | 10.498 | 6.438 | 2.435 |
Reserves | 0 | 3.033 | -2.122 | 594 | 594 |
Totaal | 4.694 | 10.870 | 8.376 | 7.032 | 3.029 |
Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Financiering | |||||
Oorspronkelijke begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen omissieregeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstellingen voorjaarsnota | 4.695 | 10.870 | 8.376 | 7.032 | 3.029 |
Totaal bijgestelde begroting | 4.695 | 10.870 | 8.376 | 7.032 | 3.029 |
Ramingsbijstellingen
Ramingsbijstellingen | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Financiering | |||||
Aanpassing rente als gevolg van gewijzigd BBV | 4.228 | 7.371 | 10.032 | 5.972 | 1.969 |
Financiering bijstelling programmalasten | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
Totaal | 4.694 | 7.837 | 10.498 | 6.438 | 2.435 |
Aanpassing rente als gevolg van gewijzigd BBV (van € 4,2 mln tot € 2,0 mln)
Deze mutaties zijn het gevolg van aanpassingen van de externe rente voor opgenomen en verstrekte gelden. Dit betreft de aanpassing van het volume van opgenomen en verstrekte gelden en de toevoeging aan het Investeringsfonds Rotterdam.
Financiering bijstelling programmalasten (€ 466)
Op basis van de verwachte provisiekosten, juridische kosten en materiële kosten in komende jaren, kunnen de programmalasten naar beneden worden bijgesteld.
Reserves
Reserves | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Financiering | |||||
Opheffing Financieringsreserve toevoeging aan Algemene Reserve | 0 | 3.033 | -2.122 | 594 | 594 |
Totaal | 0 | 3.033 | -2.122 | 594 | 594 |
Opheffing Financieringsreserve toevoeging aan Algemene Reserve ( van € 3,0 mln tot € 594)
De Commissie BBV heeft als richtlijn gegeven dat de omslagrente de werkelijke financieringskosten moet volgen. Daarmee komt de egalisatiefunctie van de Financieringsreserve te vervallen. Met het oog hierop wordt de Financieringsreserve per 1 januari 2018 opgeheven. Het vrijvallende bedrag wordt geheel toegevoegd aan de Algemene Reserve. Het heeft hierdoor geen effect op het weerstandsvermogen. De begrote mutaties 2018 en verdere jaren met de Financieringsreserve zijn
omgezet naar mutaties van de Algemene Reserve. Ook dit is budgetneutraal.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning