Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 8.747 | 6.328 | 3.585 | 3.535 | 3.535 | 3.535 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 3.328 | 5.272 | 2.255 | 2.255 | 2.255 | 2.255 |
Opbrengsten derden | 2.085 | 1.056 | 1.330 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
Overige baten | 3.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 54.070 | 66.257 | 50.912 | 36.502 | 35.454 | 30.867 |
Apparaatslasten | 6.527 | 5.947 | 5.602 | 5.477 | 5.477 | 5.477 |
Inhuur | 298 | 274 | -34 | -34 | -34 | -34 |
Overige apparaatslasten | 320 | 110 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Personeel | 5.909 | 5.563 | 5.559 | 5.434 | 5.434 | 5.434 |
Interne Lasten | 21.689 | 26.675 | 4.278 | 3.368 | 3.550 | 3.575 |
Overige doorbelastingen | 21.689 | 26.675 | 4.278 | 3.368 | 3.550 | 3.575 |
Programmalasten | 25.854 | 33.635 | 41.032 | 27.657 | 26.427 | 21.815 |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 6.564 | 3.758 | 2.176 | 1.428 | 1.428 | 1.428 |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 3.315 | 4.264 |
Overige programmalasten | 18.477 | 30.868 | 39.177 | 22.698 | 18.256 | 12.695 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 813 | -991 | -321 | 2.228 | 2.228 | 2.228 |
Saldo voor VPB en reserveringen | -45.323 | -59.929 | -47.327 | -32.967 | -31.919 | -27.332 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | -45.323 | -59.928 | -47.327 | -32.967 | -31.918 | -27.333 |
Onttrekking aan reserves | 19.044 | 34.929 | 23.479 | 14.033 | 11.656 | 7.071 |
Toevoeging aan reserves | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -26.956 | -25.000 | -23.846 | -18.934 | -20.262 | -20.262 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 2.531 | 2.452 | 2.311 | 2.331 | 2.320 | 2.320 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 1.182 | 1.011 | 998 | 989 | 989 |
Resultaat na Overhead | -29.487 | -28.634 | -27.168 | -22.263 | -23.571 | -23.571 |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten bestaan uit EFRO-subsidies (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen), bijdragen van provincies en gemeenten en een bijdrage van het Havenbedrijf voor programmabureau Stadshavens. Daarnaast zijn er nog incidentele bijdragen van andere partijen.
Lasten
De uitgaven hebben betrekking op inrichting van de buitenruimte. De grootste uitgaven in 2017 betreffen de Coolsingel, Buitenruimte Binnenstad, Stadshavens, Laurenskwartier en Nationaal Programma Rotterdam Zuid.
Reserves
De mutaties in de reserves zijn geactualiseerd en zijn ten behoeve van de inzet op de diverse projecten.
Meerjarig verloop
De programmalasten en de interne lasten lopen vanaf 2018 sterk terug. Dit komt doordat de projecten binnen dit product grotendeels worden gedekt vanuit reserves. De daling aan lasten vanaf 2018 loopt gelijk met de onttrekking aan de bestemmingsreserves.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning