Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 30.322 | 23.916 | 18.714 | 15.415 | 12.633 | 10.390 |
Financieringsbaten | 28.561 | 22.230 | 18.681 | 15.387 | 12.610 | 10.372 |
Opbrengsten derden | 1.761 | 1.686 | 33 | 28 | 23 | 18 |
Totaal lasten | 25.913 | 23.917 | 18.714 | 15.416 | 12.632 | 10.390 |
Programmalasten | 25.913 | 23.917 | 18.714 | 15.416 | 12.632 | 10.390 |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | 25.908 | 19.697 | 16.529 | 13.618 | 11.225 | 9.307 |
Overige programmalasten | 5 | 4.120 | 2.185 | 1.798 | 1.407 | 1.083 |
Saldo voor VPB en reserveringen | 4.409 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | 4.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 4.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na Overhead | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de tabel
Baten
De financieringsbaten zijn de baten op verstrekte leningen en garanties.
Opbrengsten derden bestaan uit de verwachte opbrengsten uit garantieprovisies.
Lasten
De programmalasten hebben betrekking op de interne toegerekende rente (omslagrente) en de lasten voor ingeschatte risico's.
Reserves
Het saldo van het product Leningen en garantieverstrekking wordt geëgaliseerd met de Kredietrisicoreserve. De reserve vormt een onderdeel van het weerstandsvermogen. Zolang deze reserve nog niet de gewenste omvang heeft, worden positieve saldi van dit product aan de Kredietrisicoreserve toegevoegd.
Meerjarig verloop
De verstrekte leningen en garanties nemen gedurende de planperiode af en daarmee ook de hiervoor begrote baten en lasten.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning