Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 44.802 | 40.863 | 40.246 | 41.743 | 42.195 | 43.097 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 43.719 | 40.863 | 40.246 | 41.743 | 42.195 | 43.097 |
Overige baten | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 56.804 | 42.664 | 40.790 | 39.578 | 38.481 | 39.384 |
Apparaatslasten | 7.403 | 7.216 | 6.451 | 6.409 | 6.409 | 6.409 |
Inhuur | 220 | 1.236 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Overige apparaatslasten | 236 | 117 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Personeel | 6.947 | 5.863 | 5.992 | 5.950 | 5.950 | 5.950 |
Interne Lasten | -93.158 | -94.453 | -96.887 | -93.646 | -96.813 | -100.874 |
Beleidspecifiek vastgoed | -94.384 | -94.203 | -95.328 | -92.087 | -95.254 | -99.315 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | 1.226 | -250 | -1.559 | -1.559 | -1.559 | -1.559 |
Programmalasten | 142.559 | 129.901 | 131.226 | 126.815 | 128.885 | 133.849 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 48.004 | 53.088 | 54.671 | 49.506 | 51.173 | 55.274 |
Kapitaallasten | 74.714 | 64.037 | 63.521 | 62.912 | 62.448 | 63.311 |
Overige programmalasten | 19.841 | 12.776 | 13.034 | 14.397 | 15.264 | 15.264 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor VPB en reserveringen | -12.002 | -1.801 | -544 | 2.165 | 3.714 | 3.713 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | -12.001 | -1.800 | -541 | 2.168 | 3.719 | 3.716 |
Onttrekking aan reserves | 2.545 | 3.967 | 1.317 | 1.261 | 1.281 | 1.283 |
Toevoeging aan reserves | 1.600 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -11.056 | 1.168 | 775 | 3.429 | 4.997 | 4.998 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 2.783 | 2.921 | 2.650 | 2.672 | 2.660 | 2.660 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 1.881 | 1.839 | 1.806 | 1.793 | 1.793 |
Resultaat na Overhead | -13.839 | -3.634 | -3.714 | -1.049 | 544 | 545 |
Toelichting op tabel
Baten
De baten bestaan uit huurinkomsten, dit betreft externe huuropbrengsten en gebruikersvergoedingen.
Lasten
De lasten bestaan uit kapitaalslasten, zakelijke lasten, onderhoud, beheerkosten, verzekeringen en apparaatskosten. De interne lasten bestaan voornamelijk uit verhuur van parkeergarages en sport- en onderwijsaccommodaties.
Reserves
Uit de reserves zijn voor 2017 tot en met 2021 de volgende onttrekkingen begroot:
- Onttrekkingen uit het investeringsfonds Rotterdam voor de dekking van onder meer de kapitaallasten van vastgoedobjecten.
- Onttrekking uit de bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed voor de dekking van de restpunten omtrent kostprijsdekkende huren.
- Onttrekking uit de bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid voor de dekking van een afkoopsom ten behoeve van het project Huis op Zuid.
Meerjarig verloop
De baten lopen gestaag op door opleveringen van nieuwe vastgoedprojecten. Hierdoor lopen de lasten evenredig op.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning