Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 60.859 | 35.304 | 28.605 | 28.627 | 28.561 | 28.561 |
Opbrengsten derden | 57.271 | 32.454 | 25.821 | 25.910 | 25.910 | 25.910 |
Overige baten | 3.588 | 2.850 | 2.784 | 2.717 | 2.651 | 2.651 |
Totaal lasten | 39.280 | 10.449 | 10.366 | 10.389 | 10.320 | 10.320 |
Apparaatslasten | 221 | 1.100 | 946 | 1.018 | 1.001 | 1.001 |
Inhuur | 68 | 756 | 592 | 664 | 647 | 647 |
Overige apparaatslasten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personeel | 151 | 344 | 354 | 354 | 354 | 354 |
Interne Lasten | 879 | 521 | 637 | 638 | 638 | 638 |
Overige doorbelastingen | 879 | 521 | 637 | 638 | 638 | 638 |
Programmalasten | 38.180 | 8.828 | 8.783 | 8.733 | 8.681 | 8.681 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | 35.436 | 6.558 | 6.506 | 6.455 | 6.403 | 6.403 |
Overige programmalasten | 2.717 | 2.270 | 2.277 | 2.278 | 2.278 | 2.278 |
Saldo voor VPB en reserveringen | 21.579 | 24.855 | 18.239 | 18.238 | 18.241 | 18.241 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | 21.579 | 24.856 | 18.238 | 18.238 | 18.241 | 18.241 |
Resultaat | 21.579 | 24.855 | 18.238 | 18.239 | 18.242 | 18.242 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na Overhead | 21.579 | 24.855 | 18.238 | 18.239 | 18.242 | 18.242 |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten bestaan uit canonopbrengsten, begrote uitpondingen en conversieopbrengsten. De huidige Europese kapitaalmarkt en de lage rentestand maken het minder aantrekkelijk te investeren in het converteren van erfpachtrecht. Dit vormt een risico voor de geraamde conversieopbrengsten.
Lasten
De lasten bestaan hoofdzakelijk uit begrote kapitaalslasten. De kapitaallasten zijn afschrijvingskosten en rente van in het verleden gedane investeringen.
Reserves
N.v.t.
Meerjarig verloop
het saldo is hoger in de jaren 2015, 2016 en 2017 als gevolg van de erfpachtconversie Woonstad. In 2018 is deze afgerond waardoor het saldo daalt.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning