Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 15.922 | 11.753 | 12.757 | 12.757 | 11.757 | 11.757 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 3.333 | 2.367 | 3.384 | 3.384 | 2.384 | 2.384 |
Opbrengsten derden | 10.525 | 9.288 | 9.373 | 9.373 | 9.373 | 9.373 |
Overige baten | 2.064 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 57.308 | 47.334 | 48.754 | 47.214 | 44.720 | 44.698 |
Apparaatslasten | 30.029 | 25.945 | 26.617 | 26.390 | 26.390 | 26.390 |
Inhuur | 151 | 145 | 147 | 137 | 137 | 137 |
Overige apparaatslasten | 1.535 | 952 | 861 | 861 | 861 | 861 |
Personeel | 28.343 | 24.848 | 25.609 | 25.392 | 25.392 | 25.392 |
Interne Lasten | -13.414 | -16.137 | -17.447 | -17.447 | -17.447 | -17.447 |
Beleidspecifiek vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | -13.414 | -16.137 | -17.447 | -17.447 | -17.447 | -17.447 |
Programmalasten | 40.693 | 37.526 | 39.584 | 38.271 | 35.777 | 35.755 |
Financieringslasten | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | 2.005 | 1.752 | 1.778 | 2.016 | 1.985 | 1.940 |
Overige programmalasten | 32.875 | 35.803 | 37.835 | 36.284 | 33.821 | 33.844 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 4.251 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
Saldo voor VPB en reserveringen | -41.386 | -35.581 | -35.997 | -34.457 | -32.963 | -32.941 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | -41.386 | -35.581 | -35.998 | -34.457 | -32.964 | -32.943 |
Onttrekking aan reserves | 3.314 | 1.869 | 89 | 87 | 86 | 85 |
Resultaat | -38.071 | -33.713 | -35.908 | -34.368 | -32.876 | -32.856 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 10.009 | 11.382 | 10.715 | 10.816 | 10.767 | 10.767 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 4.872 | 5.007 | 4.985 | 4.657 | 4.657 |
Resultaat na Overhead | -48.080 | -49.967 | -51.630 | -50.169 | -48.300 | -48.280 |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten betreffen hoofdzakelijk lijkbezorgingsrechten en leges leidingen.
Lasten
De lasten bestaan hoofdzakelijk uit de kosten van beheer en onderhoud Groen, Water, en Primaire lijkbezorging (begraven, cremeren en gedenken).
Reserves
In 2017 wordt onder andere € 1,3 mln onttrokken aan de bestemmingsreserve Evenementenfonds om invulling te geven aan het collegebesluit om een aantal parken evenementenproof te maken. Verder is er een onttrekking begroot voor het plan Beverwaard.
Meerjarig verloop
De afdeling water is financieel verplaatst van het product Riolen en Gemalen naar het product Water en Groen om een transparante sturing op GRP4 te bereiken. Hierdoor stijgen de apparaatslasten en concernbrede bedrijfsvoeringskosten, en worden de overige doorbelastingen hoger.
De baten en lasten nemen van 2016 naar 2017 af doordat mogelijke activiteiten met betrekking tot het ruimen van explosieven niet vooraf geraamd kunnen worden. Als gedurende het jaar ruimingen zich voordoen worden deze in de bestuursrapportage gemeld. De gemaakte kosten worden voor 70% door het Rijk vergoed, waarmee 30% vanuit de algemene middelen gedekt zal worden.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning