Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 21.102 | 20.682 | 19.622 | 19.560 | 19.560 | 19.560 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 17.006 | 18.289 | 17.188 | 17.149 | 17.149 | 17.149 |
Financieringsbaten | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 3.660 | 2.393 | 2.434 | 2.411 | 2.411 | 2.411 |
Overige baten | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 330.355 | 354.734 | 345.741 | 341.129 | 332.128 | 327.991 |
Apparaatslasten | 27.845 | 41.146 | 42.051 | 41.518 | 41.531 | 41.657 |
Inhuur | 3.423 | 2.208 | 888 | 888 | 888 | 888 |
Overige apparaatslasten | 783 | 1.113 | 1.282 | 969 | 969 | 972 |
Personeel | 23.639 | 37.825 | 39.881 | 39.661 | 39.674 | 39.797 |
Interne Lasten | 711 | 298 | 55 | 62 | 69 | 69 |
Beleidspecifiek vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | 711 | 298 | 55 | 62 | 69 | 69 |
Programmalasten | 301.799 | 313.290 | 303.635 | 299.549 | 290.528 | 286.265 |
Financieringslasten | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 32.336 | 37.341 | 33.082 | 32.569 | 32.553 | 32.553 |
Kapitaallasten | 460 | 431 | 1.314 | 1.683 | 1.740 | 1.307 |
Overige programmalasten | 5.579 | 4.869 | 739 | 365 | 304 | 736 |
Sociale uitkeringen | 217.145 | 229.883 | 219.845 | 216.838 | 207.810 | 203.548 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 46.223 | 40.766 | 48.655 | 48.094 | 48.121 | 48.121 |
Saldo voor VPB en reserveringen | -309.253 | -334.052 | -326.119 | -321.569 | -312.568 | -308.431 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | -309.253 | -334.049 | -326.119 | -321.569 | -312.568 | -308.432 |
Onttrekking aan reserves | 769 | 20.315 | 800 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 3.400 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -307.209 | -313.734 | -335.322 | -321.570 | -312.569 | -308.434 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 11.305 | 26.074 | 24.121 | 24.300 | 24.202 | 24.202 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 11.150 | 11.222 | 11.153 | 11.096 | 11.034 |
Resultaat na Overhead | -318.514 | -350.958 | -370.665 | -357.023 | -347.867 | -343.670 |
Toelichting op de tabel
Baten
De bijdragen vanuit het Rijk en mede-overheden bestaan uit de eigen bijdragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen (via het CAK) en de regeling heroïnebehandeling.
Opbrengsten derden bestaat met name uit de huurinkomsten voor de (z)OnderDak-woningen
Lasten
De apparaatslasten hebben betrekking op de inzet van (ambtelijk) personeel voor de toegang tot de Wmo (wijkteams, verbrede vraagwijzer, stedelijke loketten), voor beleid en zorginkoop, voor uitvoering van de aanpak huiselijk geweld en het stedelijk vangnetteam.
De programmalasten bestaan voor het grootste deel uit de zogeheten sociale uitkeringen. Hieronder valt de inkoop van zorgarrangementen voor Rotterdammers met een ondersteuningsbehoefte in het kader van de nieuwe Wmo.
Subsidies en inkomensoverdrachten betreffen de verstrekte subsidies aan instellingen als het Leger des Heils en het Centrum voor Dienstverlening (CVD).Gesubsidieerde activiteiten zijn onder meer nachtopvang, dagopvang en zelfstandig wonen met begeleiding.
Andere programmalasten zijn o.a. de huurlasten van de (z)OnderDak-woningen.
Reserves
In 2018 wordt er voor € 10 mln een bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp gevormd.
Meerjarig verloop
In 2017 is er een verdubbeling van het apparaatslastenbudget t.o.v. 2016. Dit wordt veroorzaakt door een structurele budgetoverheveling van de eerstelijnsondersteuning voor de Wmo vanuit het product Maatschappelijke begeleiding & advies naar het product Zorg voor volwassenen. Deze overheveling heeft ook effect op de concernbrede bedrijfsvoeringslasten: door een verschuiving van de formatie van het ene naar het andere product wordt ook de doorbelaste concernoverhead verschoven.
Om dezelfde reden als hierboven beschreven, namelijk de overheveling van de eerstelijnsondersteuning voor de Wmo van product Maatschappelijke begeleiding & advies naar product Zorg voor volwassenen, is er een structurele stijging van het budget voor inkopen en uitbestede werkzaamheden (€ 8,3 mln).
In 2016 was er incidenteel € 5 mln begroot op overige programmalasten om de extra kosten van tijdelijke inzet van o.a. wijkteammedewerkers, Wmo-adviseurs en backoffice-medewerkers in het kader van de nieuwe Wmo-taken te kunnen dekken. Met de september- en decembercirculaire 2016 vindt er een structurele verlaging plaats van de integratie-uitkering Sociaal Domein van circa € 2,4 mln.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning